網站披露要求

ETF
合成ETF

重點訊息:

  • 投資者現可在合成被動型ETF之網站查看有關基金獲得之抵押品及其投資資產比例的資料。

合成被動型ETF的基金經理須在ETF網站提供及更新以下資料:

  • 每日列出整體抵押品水平╱投資資產總值(佔該基金的資產淨值的百分比);及
  • 每周提供以下資料:
  1. 以圓形圖表形式展示以下有關抵押品╱投資資產的資料:

    各類抵押品╱投資資產,例如股票、債券、現金或現金等價物的明細
    [按此瀏覽有關範例]

    就股票而言,應按第一上市市場(例如:香港聯合交易所)、指數成分股(例如恒生指數)及行業(例如:金融、能源)等提供進一步的明細
    [按此瀏覽有關範例]

    就債券而言,應按類別(例如:企業、政府)、發行商╱擔保人所屬國家(例如:美國、日本)及信用評級(例如:AAA或同等)等提供進一步的明細
    [按此瀏覽有關範例]
  2. 持有的十大抵押品╱投資資產
    [按此瀏覽有關範例]

本地合成被動型ETF基金經理亦須要在ETF網站公布最新的抵押品管理政策。