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網站披露要求

重點訊息：

  • 投資者現可在合成ETF之網站查看有關基金獲得之抵押品及其投資資產比例的資料。

合成ETF的基金經理須在ETF網站提供及更新以下資料：

  • 每日列出整體抵押品水平╱投資資產總值（佔該基金的資產淨值的百分比）；及
  • 每周提供以下資料：
  1. 以圖表形式（pictorial presentation）展示以下有關抵押品╱投資資產的資料：

    按資產類別顯示各類抵押品╱投資資產（例如：股票、債券、現金或現金等價物）所佔的比例
    [按此瀏覽有關範例]

    就股票而言，應按第一上市市場（例如：香港聯合交易所）、指數成分股（例如恒生指數）及行業（例如：金融、能源）等類別作進一步的劃分
    [按此瀏覽有關範例]

    就債券而言，應按類別(例如：企業、政府)、發行商╱擔保人所屬國家（例如：美國、日本）及信用評級（例如：AAA或同等）等方面作進一步的劃分
    [按此瀏覽有關範例]
  2. 基金所持有的十大抵押品╱投資資產
    [按此瀏覽有關範例]

本地合成ETF基金經理亦須要在ETF網站公布最新的抵押品管理政策。